สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557เวลา 9.00 น.

18 Dec 2014
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,197 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,194เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.92 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,600 บาท กับ 18,700 บาท

ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 2,211 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 6,743 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 4.79 % แบบ 10 บาท ลดลง 2.34% GFZ14 ปิด 18,760 บาท และ GFG14 ปิด 18,860 บาท GF10Z14 ปิดที่ 18,760 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,870 บาท

สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,194.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 54 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 56.47 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 721.56 ตัน ( เท่าเดิม)

ข่าวที่สำคัญ

-ทองคำกลับมาปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1,200 เหรียญ/ออนซ์ และลงไปทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ 1 ธันวาคมที่ระดับ 1,183.73 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของเฟด ที่ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จึงสนับสนุนให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2015

-อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่จับตาไปยังการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของรัสเซีย ว่ารัสเซียจะทำการเทขายทองคำที่สำรองไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงินหรือไม่ หลังจากที่ค่าเงินรูเบิลยังคงร่วงลงอย่างหนักแม้ว่าธนาคารกลางรัสเซียจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

-เมื่อคืนนี้ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ระบุว่า เฟดสามารถอดทนรอต่อไปอีกระยะหนึ่งสำหรับการปรับนโยบายทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำ 0.25% และจะยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับการประชุม 2-3 ครั้งหน้า เนื่องจากช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของเฟด และเป้าหมายหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ

-อย่างไรก็ดี เฟด ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากวิกฤตการณ์ทางกาเงินของรัสเซีย โดยเฟดคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ดีที่ระดับ 2.3-2.4% และจะเติบโตสู่ระดับ 2.6-3% ในปีหน้า ขณะที่อัตราคนว่างงานในปีหน้าจะสามารถลดลงสู่ระดับ 5.2-5.3% จากระดับ 5.8% ในปัจจุบัน

-ดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ประจำเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ พบว่า ปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.3% จาก 0.0% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2008 และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% เพราะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

-สำนักข่าว WSJ รายงานว่า เจ้าหน้าที่บอร์ดบริหารสูงสุดของอีซีบี ส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีหน้า เพื่อกระตุ้นให้เศณษฐกิจยูโรโซนมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น

-ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซีย ระบุว่า พร้อมใช้มาตรการแทรกแซงตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพ จากความวิตกกังวลในตลาดการเงิน หลังจากที่ค่าเงินรูเบิลยังคงร่วงลงอย่างหนักเกือบ 50% นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

-เมื่อวานนี้ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.00% ต่อปี เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะการฟื้นตัวได้ดี เพราะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ธปท.จะมีการปรับทบทวนตัวเลขจีดีพีไทยสำหรับปี 2557 และ 2558อีกครั้ง ซึ่งอาจปรับลดลงจากประมาณการณ์เดิมเล็กน้อย แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนวันพุธ

CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -0.3 %

Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.1%

Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.25%

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้

Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 294 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 297 K

Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 40.8 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 26.3

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระดับบริเวณ 1,190 เหรียญ โดยที่ถ้อยแถลงของเฟดยังไม่ได้ส่งสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนใดๆ เพียงแต่กล่าวเน้นย้ำถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ฟื้นตัวดีขึ้น จึงทำให้เฟดยังรอได้อีกสักระยะหนึ่งก่อนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมยังคงถือครองทองคำ 721.56 ตัน โดยที่ตลาดการเงินยังคงมีความเปราะบาง ขณะที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น 288 จุด หรือคิดเป็น 1.69% ที่ระดับ 17,356.87 จุด ทางด้านน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 54 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 56.47 เหรียญ/บาร์เรล สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในคืนนี้ คาดว่า Jobless Claimsคาดว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตของเขตฟิลาเดเฟียคาดว่าจะแย่ลง จึงต้องจับตารอดูว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไร ขณะเดียวกันตลาดจับตาไปยังการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียว่าจะทำการเทขายทองคำที่สำรองไว้หรือไม่ เนื่องจากเงินทุนสำรองของรัสเซียปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยข้อมูลปัจจุบันจาก IMT ระบุว่ารัสเซียมีเงินทุนสำรองที่ระดับประมาณ 3.70 แสนล้านดอลลาร์ฯ

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงมีความผันผวนระยะสั้นในกรอบ 1,180 – 1,210 เหรียญ ซึ่งจะเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างมากในบางช่วง ภาพรวมราคาทองคำมีจุดสูงสุดเตี้ยลงมาเรื่อยๆ ขณะที่จุดต่ำสุดเริ่มทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ จึงคาดว่าราคาทองคำในระยะสั้นจะเคลื่อนไหวเป็น Sideway Down โดยปรับตัวลงอย่างช้าๆ ขณะที่ระยะยาวยังคงเป็นแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

ยังเป็นลักษณะลงทุนระยะสั้น เข้า-ออกเร็ว และพยายามรักษาพอร์ต Sideways Down ระยะสั้น

  • นักลงทุนที่ถือ Long Position

พยายามหาจังหวะลดสถานะ เพื่อลดความเสี่ยง

  • นักลงทุนที่ถือ Short Position

เก็งกำไรในลักษณะ Sideway Down เข้า-ออกเร็ว บริหารพอร์ตสมดุล

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading

แนะนำให้นักลงทุนระยะยาวพยายามรักษาพอร์ตในทิศทางขาลง

Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,660 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,860 บาท

Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,760 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,960 บาท

บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง

ประชาสัมพันธ์:

1. MTS นำเสนอโปรแกรมการเทรด TFEX อัจฉริยะรูปแบบใหม่ Meta Trader 4 ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีกลยุทธ์พร้อมใช้งานแบบ Real Time และรองรับ Smart Phone ทั้ง Android และ iOS สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MTS Call Center: 02 770 7777

2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.

MTS Research

MTS Gold Group

Phone: 02-770-7777

Fax: 02-623-9366

Email: [email protected]

Website: http://www.mtsgold.co.th