Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 2.5% ในช่วงปีดังกล่าว
"ในปี 2561 เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก แม้เผชิญกับตลาดที่ผันผวนอย่างมากในรอบหลายปี นั่นเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้รายงานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เราสะสมเงินเต็มจำนวนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่หก พร้อมชดเชยเงินเฟ้อ 100% ให้กับเงินบำนาญทั้งหมด"
ในช่วงปีที่ผ่านมา ความผันผวนที่กองทุนเผชิญนั้น นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกองทุนฯ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึง 1.8% หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สมาชิกของ Ontario Teachers' ทำได้จริง เมื่อใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (active management)
"ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความมีเสถียรภาพนั้น กำลังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ในปี 2561 เราประสบความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยถึงแม้เผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เราก็ยังคงสามารถสรุปตัวเลขธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญในช่วงปีดังกล่าวได้"
2561 | 2560 | ||||||||||||
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) | ส่วนผสมสินทรัพย์ % | เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) | ส่วนผสมสินทรัพย์% | ||||||||||
หุ้น | |||||||||||||
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด | $ | 31.6 | 17% | $ | 35.2 | 19% | |||||||
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด | 33.4 | 18 | 31.9 | 17 | |||||||||
65.0 | 35 | 67.1 | 36 | ||||||||||
ตราสารหนี้ | |||||||||||||
พันธบัตร | 58.2 | 31 | 41.4 | 22 | |||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง | 19.5 | 10 | 20.0 | 11 | |||||||||
77.7 | 41 | 61.4 | 33 | ||||||||||
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ | |||||||||||||
สินค้าโภคภัณฑ์ | 10.6 | 6 | 11.1 | 6 | |||||||||
ทรัพยากรธรรมชาติ | 8.1 | 4 | 6.6 | 3 | |||||||||
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ | 8.7 | 5 | 8.9 | 5 | |||||||||
27.4 | 15 | 26.6 | 14 | ||||||||||
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ | |||||||||||||
อสังหาริมทรัพย์ | 27.5 | 15 | 25.5 | 14 | |||||||||
โครงสร้างพื้นฐาน | 17.8 | 9 | 18.7 | 10 | |||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง | 4.3 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||
49.6 | 26 | 45.7 | 25 | ||||||||||
สินเชื่อ | 15.2 | 8 | 13.6 | 7 | |||||||||
Absolute return strategies | 12.6 | 7 | 10.7 | 6 | |||||||||
Overlay | (0.4) | — | (0.3) | — | |||||||||
ตลาดเงิน | (59.5) | (32) | (39.4) | (21) | |||||||||
เงินลงทุนสุทธิ1 | $ | 187.6 | 100% | $ | 185.4 | 100% | |||||||
1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด
ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.3% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +1.5% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลบวกจากค่าเงินในปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกองทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินในปี 2560 และ 2559
เกี่ยวกับ Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 327,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo
ติดต่อ:
แคนาดา
Pav Jordan
โทรศัพท์: +1 416 228 6862
อีเมล: [email protected]
ยุโรป
Oliver Mann | Anelia Fikiina
โทรศัพท์: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
อีเมล: [email protected] | [email protected]
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
- กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ (ดูภาพประกอบ)
- ลิงก์ไปยังรายงานประจำปี
- เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- Deal Highlights 2018 (ดูภาพประกอบ)
- บริการสมาชิก – สถิติที่สำคัญ (ดูภาพประกอบ)
- ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Ron Mock และ Ziad Hindo
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg
ข่าวOntario Teachers+การลงทุนวันนี้
บริษัทในเครือ Ferrero บรรลุข้อตกลงซื้อ Burton's Biscuit Company จากกองทุนบำนาญ Ontario Teachers' ของแคนาดา
บริษัทในเครือ Ferrero (หรือ Ferrero-related Company) ประกาศทำข้อตกลงซื้อกิจการ Burton's Biscuit Company ("Burton's ") จาก Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers' ") Burton's มีพนักงานประมาณ 2,000 คนประจำโรงงานผลิต 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และสร้างยอดขายได้มากกว่า 275 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Burton's ผลิตแบรนด์ยอดนิยมในตลาดบิสกิตของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's และ Thomas Fudge's โดยมีประวัติการดำเนินธุรกิจ