- รายได้จากการลงทุนทำสถิติที่ $20.2 พันล้านในระหว่างปี
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี 2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
"พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี" Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "อย่างไรก็ตาม โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง"
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8% และ 9.8% ตามลำดับ
"สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ"
ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ (public equity markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 กองทุน Ontario Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7 พันล้านดอลลาร์
รายละเอียดสินทรัพย์
2562
2561
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
ส่วนผสมสินทรัพย์
%
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
ส่วนผสมสินทรัพย์%
หุ้น
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
$
35.8
18%
$
31.6
17%
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
39.3
19
33.4
18
75.1
37
65.0
35
ตราสารหนี้
พันธบัตร
72.7
36
58.2
31
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
20.4
10
19.5
10
93.1
46
77.7
41
สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
สินค้าโภคภัณฑ์
17.6
9
10.6
6
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.2
4
8.1
4
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
10.3
5
8.7
5
36.1
18
27.4
15
สินทรัพย์ที่จับต้องได้
อสังหาริมทรัพย์
28.7
14
27.5
15
โครงสร้างพื้นฐาน
17.0
8
17.8
9
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
—
—
4.3
2
45.7
22
49.6
26
สินเชื่อ
16.3
8
15.2
8
Absolute return strategies
16.5
8
12.6
7
Overlay
0.3
—
(0.4)
—
ตลาดเงิน
(79.1)
(39)
(59.5)
(32)
เงินลงทุนสุทธิ1
$
204.0
100%
$
187.6
100%
1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด
ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่
1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ
แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา
เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับ Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo
ติดต่อ:
อเมริกาเหนือ
Dan Madge
โทร: +1 (416) 419-1437
อีเมล: [email protected]
ยุโรปและเอเชีย
Oliver Mann
โทร: +44 203 7551 607
อีเมล: [email protected]
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
- กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ
- ลิงก์ไปยังรายงานประจำปี
- เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- บริการสมาชิก – สถิติที่สำคัญ
- ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Jo Taylor และ Ziad Hindo
บริษัทในเครือ Ferrero (หรือ Ferrero-related Company) ประกาศทำข้อตกลงซื้อกิจการ Burton's Biscuit Company ("Burton's ") จาก Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers' ") Burton's มีพนักงานประมาณ 2,000 คนประจำโรงงานผลิต 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และสร้างยอดขายได้มากกว่า 275 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Burton's ผลิตแบรนด์ยอดนิยมในตลาดบิสกิตของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's และ Thomas Fudge's โดยมีประวัติการดำเนินธุรกิจ