นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2556 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,937.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 792.52 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 64.44 ล้านบาท
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้เบิกจ่ายเงินกู้ 500 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 1,937.16 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และจำนวน 792.52 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 64.44 ล้านบาท
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2556
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 139,006 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1) การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 114,006 ล้านบาท
2) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและเงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกำหนดจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น 15,000 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3,670 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) ในเดือนก่อนหน้า
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2556
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 139,006 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1) การออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสดภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 114,006 ล้านบาท
2) กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและเงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) ที่ครบกำหนดจำนวน 25,000 ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้น 15,000 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3,670 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้คืนเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) ในเดือนก่อนหน้า
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2556
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล
1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 122,210.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 2,467.17 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 1,987.30 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 1,987.15 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.15 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 479.87 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย 148.32 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 3.77 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล
1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 122,210.61 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 2,467.17 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 1,987.30 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 1,987.15 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.15 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 479.87 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 327.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย 148.32 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 3.77 ล้านบาท
1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 119,743.44 ล้านบาท ดังนี้
(1) การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลัง จำนวน 116,141 ล้านบาท
(2) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระ
(3) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 2,032.89 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,052.88 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
(1) การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลัง จำนวน 116,141 ล้านบาท
(2) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระ
(3) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 2,032.89 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,052.88 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท
2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
ในเดือนตุลาคม 2556 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512
ภาพข่าว: ผอ.สบน.แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ.2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน ก.พ.2559