สรุปราคาซื้อขายทองคำและGold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น.
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,245 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,243 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด32.15 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,950 บาท กับ 19,050 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,055 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,124 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 7%แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5% GFZ13 ปิด 19,110 บาท และ GFG13 ปิด 19,180 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,100 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,180 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 3.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,237.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 21.1 เซนต์ ที่ระดับ 19.68 ดอลลาร์/ออนซ์SPDR ถือครองทองคำ 843.21 ตัน (ขายออก 5.7 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.38 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 24.53 จุด ปิดที่ 16,097.33 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนส่วนมากเริ่มออกจากตลาดในช่วงเทศกาล Thanksgiving และตลาดเป็นภาวะหมีขาลงลดแรงความสนใจในการลงทุนทองคำในเวลานี้
รายงานจากคิทโก้ระบุว่า การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ออกมาส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอีกทั้งราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากที่ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากเป็นภาวะขาลงตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน
SPDR กลับมาเป็นผู้ขายทองคำอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้เทขายทองคำออก 5.7 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 843.21 ตัน
รายงานรอยเตอร์ ระบุว่า ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการประกาศตัวเลขการขออ้างสิทธิ์การว่างงานที่ลดลงกว่าที่คาดไว้ที่จะส่งผลกระตุ้นให้เฟดนั้นอาจตัดสินใจเรื่องการลดQE ลงในเร็วๆนี้
จากข่าวเรื่องการประกาศขยายอาณาเขตน่านฟ้าของจีนที่อาจส่งผลให้ทองคำดีดตัวขึ้นในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกครั้งได้เนื่องจากมีความขัดแย้งในเรื่องพื้นที่ของญี่ปุ่นอีกทั้งจีนยังรอคำตอบเรื่องเครื่องบินรบที่บินเข้ามาท้าทายที่อาณาเขตที่ประกาศไว้จากสหรัฐฯ
ทางการจีนมีการนำเข้าทองคำผ่านทางฮ่องกงที่ยังคงติดอันดับที่ระดับสูงในรอบที่สองในเดือนตุลาคมเนื่องจากมีแรงซื้อเกิดขึ้นมากกว่า 100 ตัน ซึ่งเกิดแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ตลาดทองคำนิวยอร์กจะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) และจะปิดทำการเร็วกว่าปกติในวันศุกร์นี้
เบน เบอร์นันเก้และเหล่าลูกทีมนั้นได้เปิดเผยว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในระยะยาวแม้ว่าจะมองว่าเศรษฐกิจนั้นเติบโตเร็วขึ้นสำหรับปี 2014 ตลาดแรงงานนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแต่เติบโตขึ้นเพียงแค่1%ในอัตราต่อปีตลอดระยะ 4 ปีที่ผ่านมาที่น้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งที่ระดับ 2.2% ในช่วงปี 1983
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังจากมีข้อมูลบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นช่วงท้ายเดือนพ.ย.ที่เพิ่มขึ้นเกินคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรไม่เปลี่ยนแปลงมากนักอยู่ที่ระดับ 1.3573 จากระดับก่อนหน้าที่ 1.3574
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเกินคาด 10,000 ราย สู่ระดับ 316,000 ราย ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เฟดพิจารณาปรับลด QE ลงในเร็วๆนี้
การปรับตัวลดลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ประจำเขตชิคาโกประจำเดือนนี้ (พ.ย.) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางภาคธุรกิจมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี
ตลาดหุ้นดาวโจนส์และตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกเพิ่มเมื่อขึ้นคืนนี้ เพราะได้รับข้อมูลบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นช่วงท้ายเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการที่ปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
นักบริหารเงินคาดว่า ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า ขานรับมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% คงเหลือ 2.25% มีโอกาสอ่อนค่าต่อทะลุ 32.50 บาท/ดอลลาร์ได้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Core Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -0.1%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 72 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 75.1
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 326K ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 316K
- Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.8% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -2.0%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 65.9 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 63
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงสำหรับ ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยที่ราคาทองคำในรูปของเงินบาท ดูจะทรงตัวอยู่ได้เนื่องจากเงินบาที่อ่อนค่าลงต่อเนื่อง ณ ขณะนี้ ค่าเงินบาทอยู่ระดับ 32.18 บาท/ดอลลาร์ โดยที่ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นการที่ตลาดไม่ได้คาดหวัง ทำให้ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนค่าต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าค่าเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนต่อได้อีก 2 วัน เนื่องจากเป็นสิ้นเดือน และเป็นช่วงที่การเมืองยังมีปัญหาอยู่ แนวต้านสำหรับเงินบาท ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 32.40 บาท/ดอลลาร์ คิดว่าไม่น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ ในขณะที่ราคาทองคำยังคงถูกกดดันยังจากแรงเทขายของ SPDR อีก 5.7 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 843.21 ตัน วิเคราะห์โดยภาพรวม ในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่มี จึงคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะเคลื่อนตัวแคบๆในกรอบระยะ 1-2 วันนี้ สำหรับเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรป ดูท่าทางจะต้องมีการอัดฉีดคล้ายๆ QE เข้ามาอีก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลง หลังจากที่ไม่สามารถผ่าน 1,260 เหรียญได้ ยังคาดว่าราคาทองคำจะกลับมาหลุดระดับ 1,228 เหรียญลงไปได้ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อ 5 วันก่อน และอาจจะลงไปทดสอบ 1,200 เหรียญภายในเร็วๆนี้ ราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,230 เหรียญ แนวต้านที่ระดับ 1,250 เหรียญ ในเชิงเทคนิคคอลยังเป็นแนวโน้มขาลง และOscillator ต่างๆยังเป็นทิศทางขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นการรอจังหวะขายเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น และค่อยซื้อกลับเพื่อปิดทำกำไร
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,220 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,300 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,055 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,124 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 7%แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5% GFZ13 ปิด 19,110 บาท และ GFG13 ปิด 19,180 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,100 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,180 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 3.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,237.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 21.1 เซนต์ ที่ระดับ 19.68 ดอลลาร์/ออนซ์SPDR ถือครองทองคำ 843.21 ตัน (ขายออก 5.7 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.38 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 24.53 จุด ปิดที่ 16,097.33 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนส่วนมากเริ่มออกจากตลาดในช่วงเทศกาล Thanksgiving และตลาดเป็นภาวะหมีขาลงลดแรงความสนใจในการลงทุนทองคำในเวลานี้
รายงานจากคิทโก้ระบุว่า การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ออกมาส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอีกทั้งราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากที่ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากเป็นภาวะขาลงตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน
SPDR กลับมาเป็นผู้ขายทองคำอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้เทขายทองคำออก 5.7 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 843.21 ตัน
รายงานรอยเตอร์ ระบุว่า ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการประกาศตัวเลขการขออ้างสิทธิ์การว่างงานที่ลดลงกว่าที่คาดไว้ที่จะส่งผลกระตุ้นให้เฟดนั้นอาจตัดสินใจเรื่องการลดQE ลงในเร็วๆนี้
จากข่าวเรื่องการประกาศขยายอาณาเขตน่านฟ้าของจีนที่อาจส่งผลให้ทองคำดีดตัวขึ้นในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอีกครั้งได้เนื่องจากมีความขัดแย้งในเรื่องพื้นที่ของญี่ปุ่นอีกทั้งจีนยังรอคำตอบเรื่องเครื่องบินรบที่บินเข้ามาท้าทายที่อาณาเขตที่ประกาศไว้จากสหรัฐฯ
ทางการจีนมีการนำเข้าทองคำผ่านทางฮ่องกงที่ยังคงติดอันดับที่ระดับสูงในรอบที่สองในเดือนตุลาคมเนื่องจากมีแรงซื้อเกิดขึ้นมากกว่า 100 ตัน ซึ่งเกิดแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ตลาดทองคำนิวยอร์กจะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) และจะปิดทำการเร็วกว่าปกติในวันศุกร์นี้
เบน เบอร์นันเก้และเหล่าลูกทีมนั้นได้เปิดเผยว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในระยะยาวแม้ว่าจะมองว่าเศรษฐกิจนั้นเติบโตเร็วขึ้นสำหรับปี 2014 ตลาดแรงงานนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแต่เติบโตขึ้นเพียงแค่1%ในอัตราต่อปีตลอดระยะ 4 ปีที่ผ่านมาที่น้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งที่ระดับ 2.2% ในช่วงปี 1983
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังจากมีข้อมูลบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นช่วงท้ายเดือนพ.ย.ที่เพิ่มขึ้นเกินคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรไม่เปลี่ยนแปลงมากนักอยู่ที่ระดับ 1.3573 จากระดับก่อนหน้าที่ 1.3574
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเกินคาด 10,000 ราย สู่ระดับ 316,000 ราย ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เฟดพิจารณาปรับลด QE ลงในเร็วๆนี้
การปรับตัวลดลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ประจำเขตชิคาโกประจำเดือนนี้ (พ.ย.) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางภาคธุรกิจมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี
ตลาดหุ้นดาวโจนส์และตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกเพิ่มเมื่อขึ้นคืนนี้ เพราะได้รับข้อมูลบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นช่วงท้ายเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการที่ปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
นักบริหารเงินคาดว่า ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า ขานรับมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% คงเหลือ 2.25% มีโอกาสอ่อนค่าต่อทะลุ 32.50 บาท/ดอลลาร์ได้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Core Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -0.1%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 72 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 75.1
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 326K ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 316K
- Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.8% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -2.0%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 65.9 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 63
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงสำหรับ ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยที่ราคาทองคำในรูปของเงินบาท ดูจะทรงตัวอยู่ได้เนื่องจากเงินบาที่อ่อนค่าลงต่อเนื่อง ณ ขณะนี้ ค่าเงินบาทอยู่ระดับ 32.18 บาท/ดอลลาร์ โดยที่ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งเป็นการที่ตลาดไม่ได้คาดหวัง ทำให้ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนค่าต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าค่าเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนต่อได้อีก 2 วัน เนื่องจากเป็นสิ้นเดือน และเป็นช่วงที่การเมืองยังมีปัญหาอยู่ แนวต้านสำหรับเงินบาท ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 32.40 บาท/ดอลลาร์ คิดว่าไม่น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ ในขณะที่ราคาทองคำยังคงถูกกดดันยังจากแรงเทขายของ SPDR อีก 5.7 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 843.21 ตัน วิเคราะห์โดยภาพรวม ในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่มี จึงคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะเคลื่อนตัวแคบๆในกรอบระยะ 1-2 วันนี้ สำหรับเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรป ดูท่าทางจะต้องมีการอัดฉีดคล้ายๆ QE เข้ามาอีก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลง หลังจากที่ไม่สามารถผ่าน 1,260 เหรียญได้ ยังคาดว่าราคาทองคำจะกลับมาหลุดระดับ 1,228 เหรียญลงไปได้ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อ 5 วันก่อน และอาจจะลงไปทดสอบ 1,200 เหรียญภายในเร็วๆนี้ ราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,230 เหรียญ แนวต้านที่ระดับ 1,250 เหรียญ ในเชิงเทคนิคคอลยังเป็นแนวโน้มขาลง และOscillator ต่างๆยังเป็นทิศทางขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นการรอจังหวะขายเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น และค่อยซื้อกลับเพื่อปิดทำกำไร
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,220 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,300 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง