3BBIF เตรียมจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 7 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย วันที่ 23 กันยายน 2567 นี้

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน 3BBIF ในไตรมาส 2 ปี 2567 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,494.70 ล้านบาท ลดลง 34.05% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เท่ากับ 802.76 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน โดยเรียกเก็บถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566) และ เพิ่มขึ้น 0.36% จากไตรมาสก่อน แต่ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 1,799.87 ล้านบาท (ในเดือนมิถุนายน 2567 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 73,500.00 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 1,800.00 ล้านบาท) ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลงเท่ากับ (305.17) ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 557.87% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 128.01% จากไตรมาสก่อน

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 77,677.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 73,500.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,164.43 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 12.87 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 12,485.48 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 65,191.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.1489 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุน 3BBIF มีขาดทุนสะสมจำนวน 7,411.98 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,494.70 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,520.00 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนกองทุน 3BBIF

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• ข่าวo:editor
• ข่าวo:fin
• ข่าวo:loc